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8只債基上半年收益率告負!東吳基金成立16年規模不足150億

麻城網首頁  日期:2020-07-08 20:26:57  瀏覽次數:

  截至6月30日,東吳基金今年以來旗下債券型基金平均收益率為-1.3%,其中東吳鼎元雙債C、東吳鼎利跌幅均超過5%

  《投資時報》研究員 齊文健

  隨著2020年上半年收官,公募基金的成績單也揭開面紗。

  Wind數據顯示,截至6月30日,混合型基金的平均收益拔得頭籌,為16.66%,緊隨其后的是股票型基金,為13.05%,而債券型基金的平均收益率僅為2.01%。

  盡管相較于權益類基金,債券型基金表現稍顯黯淡,不過《投資時報》研究員注意到,東吳基金的債券型基金平均收益率低于行業平均水平。Wind數據顯示,截至6月30日,該公司旗下債券型基金今年以來平均收益率為-1.3%,旗下有8只產品收益率告負(各類份額分開計算),其中東吳鼎元雙債C、東吳鼎利跌幅均超過5%,分別為5.15%、8.85%。

  投資業績不佳對基金公司的管理規模、新基金發行、基金經理穩定性等均會帶來影響。今年一季度末,東吳基金管理規模已降至141億元,同類排名91/140。若剔除貨幣基金規模,該公司非貨幣基金規模僅為44.96億元。

  就基金業績、管理規模等問題,《投資時報》向東吳基金發送溝通函,但截至發稿未收到回復。

  東吳基金管理規模(單位:億元)

  數據來源:Wind

  基金業績黯淡

  東吳基金成立至今已有16年,在權益招牌沒落后,固收類基金逐漸被重視,但踩雷信威債后,該公司固收類基金發展遭遇瓶頸。

  根據《投資時報》研究員統計,不幸中招的基金包括東吳增利A/C、東吳鼎元雙債A/C、東吳鼎。以東吳鼎利為例,Wind數據顯示,該基金成立于2016年4月26日,同年三季度重倉“16信威01”,持倉數量為40.52萬張,截至今年一季度末,“16信威01”依舊占據該基金重倉債券榜首,持倉占比為67.62%。

  從業績表現來看,截至6月30日,該基金今年以來、近一年、近兩年、近三年的凈值增長率分別為-8.85%、-11.34%、-19.04%、-22.22%,同類排名均墊底;若拉長時間來看,該基金成立以來的凈值增長率為-18.88%。

  與此同時,東吳鼎利也遭到投資者用腳投票,管理規模從2016年三季度末的10億元縮水至0.42億元。

  無獨有偶,東吳鼎元雙債A/C在上述各階段業績同樣告負,同類排名亦幾近墊底,而最新管理規模僅為0.04億元,清盤警報隨時可能拉響。

  除了踩雷的基金業績不佳,東吳優信穩健A/C的業績表現也不盡如人意。以東吳優信穩健C為例,截至6月30日,該基金今年以來、近一年、近兩年、近三年的凈值增長率分別為-0.39%、1.68%、-8.45%、-5.96%,同類排名均在后1/3。

  與固收類基金業績相比,該公司主動權益類基金今年以來的業績表現相對較好,6只基金凈值增長率均超過30%(各類份額分開計算)。但拉長時間來看,東吳新趨勢價值線、東吳國企改革成立以來的凈值增長率飄綠,分別為-25.89%、-3.03%。

  以東吳新趨勢價值線為例,該基金成立至今已有5年,現任基金經理劉元海于2019年4月開始掌舵。通過觀察,該基金重倉股變化較為明顯,當年二季度、三季度重倉食品飲料、金融股,四季度以電子股為主。雖然電子股為主的格局持續到今年一季度,不過僅有藍思科技(300433.SZ)一只股票實現“跨年”,其余電子股均被替換,而從去年二季度持有到四季度的五糧液(000858.SZ)也從今年一季度的重倉股中消失。

  天天基金數據顯示,截至2019年末,東吳新趨勢價值線報告期內換手率為739.83%。截至2019年上半年末,該基金的換手率為394.67%。

  此外,東吳國企改革重倉股同樣更換頻繁。周健于2019年5月30日接手該基金,今年1月18日迎來共同管理的基金經理王立立。2019年三季度末,該基金重倉采掘股,今年大幅調倉為電子股,去年四季度的重倉股全部被換掉。

  天天基金數據顯示,截至2019年末,東吳國企改革換手率為1064.03%。截至2019年上半年末,該基金的換手率達876.8%。

  東吳鼎元雙債C業績表現

  數據來源:Wind

  欲重塑權益招牌

  從基金業績來看,東吳基金昔日輝煌不再,但這家老牌公司仍在謀求轉機。

  《投資時報》研究員了解,東吳基金前總經理王炯曾經嘗試在投研人才建設方面有所突破,引進寶盈基金原投資總監彭敢、西部利得原投資總監付琦。但從結果來看,效果并不理想。

  值得一提的是,付琦已在今年1月份離職,與其同時離開的還有張能進、朱冰兵兩位基金經理。時隔近三個月后,基金經理戴斌也因個人原因離任。

  據了解,在鄧暉履新東吳基金總經理后,公司投研團隊人員調整正式拉開大幕,除了上述四位基金經理卸任外,還有楊慶定也已離開。同時,東吳基金引入公募老將陳軍。6月24日該公司發布關于聘任常務副總經理的公告,陳軍履新常務副總經理。

  公開資料顯示,陳軍于2004年加入中銀基金,歷任基金經理、權益投資部總經理、助理執行總裁,2015年12月1日升任中銀基金副總經理。另外,陳軍在擔任基金經理期間,多次斬獲各類獎項。陳軍的加入,或許將給東吳基金投研注入新的活力。

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